績溪縣財政局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

 

 

第一部分 績溪縣財政局概況

 

一、部門職責

 

二、機構設置

 

第二部分  績溪縣財政局2017年部門決算表（見附表）

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  績溪縣財政局2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

 

二、收入決算情況說明

 

三、支出決算情況說明

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 

八、其他重要事項的情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家有關財政稅收等方面的法律法規(guī)和規(guī)章；擬訂財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府與企業(yè)的分配政策。

（二）起草財政、財務、會計管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；在國家規(guī)定權限內(nèi)，提出地方性稅收政策調(diào)整建議。

（三）負責全縣財政收支管理工作，承擔縣級財政收支管理的責任。負責編制年度縣級財政預決算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；組織擬定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。

（四）負責政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；管理財政票據(jù)；監(jiān)督和管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。組織制定國庫管理、國庫集中收付相關辦法；組織實施政府采購制度，監(jiān)督管理政府采購工作。

（五）擬訂促進全縣經(jīng)濟發(fā)展的財政政策，負責辦理和監(jiān)督縣級財政經(jīng)濟發(fā)展支出；制定全縣基本建設財務管理相關制度辦法；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

（六）會同有關部門管理縣級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關部門擬定社會保障資金（基金）財務的相關制度辦法，編制縣級社會保障資金預決算草案。

（七）負責統(tǒng)一管理政府性債務，擬定地方政府性債務管理制度和辦法，防范財政風險。

（八）負責全縣民生工程的協(xié)調(diào)、督查、考核、宣傳以及資金的籌集和管理，負責全縣農(nóng)村綜合改革的組織實施。

（九）負責管理全縣會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度；指導和監(jiān)督注冊會計師、會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。

（十）負責監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策及預算的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題；依法查處違法違規(guī)行為。

（十一）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作；負責行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作；負責全縣財政補貼農(nóng)民資金的發(fā)放和管理工作。

（十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，績溪縣財政局2017年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，共有12戶，與預算編制范圍一致。

納入績溪縣財政局2017年度部門決算編制范圍的單位共12戶，詳細情況見下表：

序號

單位名稱

1

績溪縣財政局本級

2

華陽財政分局

3

臨溪財政分局

4

瀛洲財政所

5

伏嶺財政所

6

揚溪財政所

7

金沙財政所

8

板橋頭財政所

9

長安財政所

10

上莊財政所

11

家朋財政所

12

荊州財政所

 

三、2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計1704.56萬元，支出總計1704.56萬元,與2016年相比，收、支總計各增加260.55萬元，增長18%，主要原因：一是內(nèi)設股室的增加；二是工作人員數(shù)量增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計1704.56萬元，其中：財政撥款收入1704.56萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1704.56萬元，其中：基本支出1704.56萬元，占100%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計1704.56萬元，支出總計1704.56萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加260.55萬元，增長18%，主要原因：一是內(nèi)設股室的增加；二是工作人員數(shù)量增加。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入1704.56萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加260.55萬元，增長18%，主要原因：一是內(nèi)設股室的增加；二是工作人員數(shù)量增加。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1704.56萬元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加260.55萬元，增長18%，主要原因：一是內(nèi)設股室的增加；二是工作人員數(shù)量增加。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1450.77萬元，支出決算為1704.56萬元，完成年初預算的117.5%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是內(nèi)設股室的增加；二是工作人員數(shù)量增加。其中基本支出1704.56萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項），年初預算為479.67萬元，支出決算為585.77萬元，完成年初預算的122.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是內(nèi)設股室的增加；二是工作人員數(shù)量增加。

2. 一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項），年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是內(nèi)設股室的增加；二是工作人員數(shù)量增加。
3. 一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項），年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
4. 一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項），年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。

5．一般公共服務（類）財政事務（款）財政監(jiān)察（項），年初預算為10萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的120%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政監(jiān)察力度的加大。

6．一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項），年初預算為65萬元，支出決算為49萬元，完成年初預算的75.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是信息化建設總體費用的減少。

7．一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項），年初預算為742.9萬元，支出決算為666.58萬元，完成年初預算的89.7%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費的縮減。

8．一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項），年初預算為103.2萬元，支出決算為337.21萬元，完成年初預算的326.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是內(nèi)設股室的增加；二是工作人員數(shù)量增加。

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1704.57萬元，其中人員經(jīng)費1299.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費404.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

財政局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2017年度績溪縣財政局機關運行經(jīng)費404.71萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2017年度績溪縣財政局政府采購支出總額14.64萬元，其中：政府采購貨物支出4.76萬元，政府采購服務支出9.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績溪縣財政局共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺。    （四）預算績效管理工作開展情況

2017年， 財政局按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

（九）、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。     （五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算公開表

2. 收入決算公開表
3. 支出決算公開表
4. 財政撥款收入支出決算公開表
5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出公開表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出公開表