2019年8月

目  錄

 第一部分 績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況

第一部分 績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責

1、 貫徹執(zhí)行國家公共資源交易法律、法規(guī)、規(guī)章，開展調查研究，提出公共資源交易合理化意見和建議，為領導決策提供依據(jù)。

2、會同相關職能部門制定我縣公共資源交易相關管理辦法，審定、公布公共資源交易規(guī)章制度和交易規(guī)程，規(guī)范交易行為 。

3、督促有關行政主管部門履行交易活動監(jiān)管職責、查處交易活動中的違法違規(guī)違紀行為。

4、制定我縣建設項目交易、土地交易、礦業(yè)權交易、產權（經(jīng)營權）交易和政府采購等相關管理辦法并組織實施，負責政府投資項目進入公共資源交易中心的準入關和交易方式、交易文件的審查備案。協(xié)調組織公共資源交易文件會審。

5、會同有關部門對建設項目交易、政府采購等招投標評委專家?guī)臁⑿⌒晚椖抗處爝M行動態(tài)管理；對進場交易的招標代理機構行為實施監(jiān)管和考核，建立健全公共資源交易相關各方主體的信用管理和信息披露制度，構建公共資源交易信用管理體系。

6、指導和監(jiān)督縣公共資源交易中心平臺建設和運營活動。

7、對進場交易活動進行現(xiàn)場監(jiān)督管理。負責督促和協(xié)助調查對公共資源交易活動的質疑、投訴、信訪、舉報等事項。

8、負責政府投資項目履約保證金的收取和管理，會同有關部門對政府投資項目進行標后監(jiān)管，協(xié)助有關部門查處標后履約各方主體違法違規(guī)和違紀行為。

9、 經(jīng)依法批準，行使相對集中公共資源交易領域的行政處罰權。

10、承辦縣委、縣政府、縣公共資源交易監(jiān)督管理委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預算編制范圍一致。

納入績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局本級

 

第二部分 績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算表

收入支出決算總表

			公開01表
部門：			金額單位：萬元
收入		支出
項 目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
欄 次
一、財政撥款收入	55.31	一、一般公共服務支出		55.31
二、上級補助收入	0	二、外交支出		0
三、事業(yè)收入	0	三、國防支出		0
四、經(jīng)營收入	0	四、公共安全支出		0
五、附屬單位上繳收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科學技術支出		0
		七、文化體育與傳媒支出		0
		八、社會保障和就業(yè)支出		0
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		0
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0
		十二、農林水支出		0
		十三、交通運輸支出		0
		十四、資源勘探信息等支出		0
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地區(qū)支出		0
		十八、國土海洋氣象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、糧油物資儲備支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、債務還本支出		0
		二十三、債務付息支出		0
本年收入合計	55.31	本年支出合計		55.31
用事業(yè)基金彌補收支差額	0	結余分配		0
年初結轉和結余	0	年末結轉和結余		0
總計	55.31	總計		55.31

收入決算表

             

						公開02表
部門：						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	55.31	55.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服務支出	55.31	55.31	0	0	0	0	0
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	55.31	55.31	0	0	0	0	0
2010301	行政運行	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2010350	事業(yè)運行	43.63	43.63	0	0	0	0	0
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0

 

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	55.31	55.31	0	0	0	0
201			一般公共服務支出	55.31	55.31	0	0	0	0
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	55.31	55.31	0	0	0	0
2010301			行政運行	0.35	0.35	0	0	0	0
2010350			事業(yè)運行	43.63	43.63	0	0	0	0
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	11.33	11.33	0	0	0	0

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款		55.31	一、一般公共服務支出	55.31
二、政府性基金預算財政撥款		0	二、外交支出	0
			三、國防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	0
			六、科學技術支出	0
			七、文化體育與傳媒支出	0
			八、社會保障和就業(yè)支出	0
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0
			十二、農林水支出	0
			十三、交通運輸支出	0
			十四、資源勘探信息等支出	0
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地區(qū)支出	0
			十八、國土海洋氣象等支出	0
			十九、住房保障支出	0
			二十、糧油物資儲備支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、債務還本支出	0
			二十三、債務付息支出	0
本年收入合計		55.31	本年支出合計	55.31
年初財政撥款結轉和結余		0	年末財政撥款結轉和結余	0
一般公共預算財政撥款		0
政府性基金預算財政撥款		0
合計		55.31	合計	55.31

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

														公開05表
部門：														金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
															項目支出結轉	項目支出結余
			合計
201			一般公共服務支出	0	0	0	55.31	55.31	0	55.31	55.31	0	0	0	0	0
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	0	0	0	55.31	55.31	0	55.31	55.31	0	0	0	0	0
2010301			行政運行	0	0	0	0.35	0.35	0	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2010350			事業(yè)運行	0	0	0	43.63	43.63	0	43.63	43.63	0	0	0	0	0
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	0	0	0	11.33	11.33	0	11.33	11.33	0	0	0	0	0

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	43.14	302	商品和服務支出	10.56	310	資本性支出	1.61
30101	基本工資	10.83	30201	辦公費	2.64	31001	房屋建筑物購建	0
30102	津貼補貼	0.65	30202	印刷費	0	31002	辦公設備購置	1.61
30103	獎金	3.09	30203	咨詢費	0	31003	專用設備購置	0
30106	伙食補助費	2.61	30204	手續(xù)費	0	31005	基礎設施建設	0
30107	績效工資	10.69	30205	水費	0	31006	大型修繕	0
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	4.10	30206	電費	0	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新	0
30109	職業(yè)年金繳費	0	30207	郵電費	0.15	31008	物資儲備	0
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	0.02	30208	取暖費	0	31009	土地補償	0
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0	30209	物業(yè)管理費	0.02	31010	安置補助	0
30112	其他社會保障繳費	0.10	30211	差旅費	1.31	31011	地上附著物和青苗補償	0
30113	住房公積金	2.85	30212	因公出國（境）費用	0	31012	拆遷補償	0
30114	醫(yī)療費	0	30213	維修（護）費	0.08	31013	公務用車購置	0
30199	其他工資福利支出	8.19	30214	租賃費	0	31019	其他交通工具購置	0
303	對個人和家庭的補助	0	30215	會議費	0.27	31021	文物和陳列品購置	0
30301	離休費	0	30216	培訓費	0.12	31022	無形資產購置	0
30302	退休費	0	30217	公務招待費	0.18	31099	其他資本性支出	0
30303	退職（役）費	0	30218	專用材料費	0	312	對企業(yè)補助	0
30304	撫恤金	0	30224	被裝購置費	0	31201	資本金注入	0
30305	生活補助	0	30225	專用燃料費	0	31203	政府投資基金股權投資	0
30306	救濟費	0	30226	勞務費	0	31204	費用補貼	0
30307	醫(yī)療費補助	0	30227	委托業(yè)務費	0.5	31205	利息補貼	0
30308	助學金	0	30228	工會經(jīng)費	1.30	31299	其他對企業(yè)補助	0
30309	獎勵金	0	30229	福利費	0	313	對社會保障基金補助	0
30310	個人農業(yè)生產補貼	0	30231	公務用車運行維護費	2.17	31302	對社會保險基金補助	0
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0	30239	其他交通費用	0	31303	補充全國社會保障基金	0
			30240	稅金及附加費用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服務支出	1.83	39906	贈與	0
			307	債務利息及費用支出	0	39907	國家賠償費用支出	0
			30701	國內債務付息	0	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0
			30702	國外債務付息	0	39999	其他支出	0
			30703	國內債務發(fā)行費用	0
			30704	國外債務發(fā)行費用	0
人員經(jīng)費合計		43.14	公用經(jīng)費合計					12.17

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

備注：績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計55.31萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計55.31萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各增加24.48萬元，增長79.43%，主要原因是增加工作人員。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計55.31萬元，其中：財政撥款收入55.31萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計55.31萬元，其中：基本支出55.31萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計55.31萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計55.31萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加24.48萬元，增長79.43%，主要原因是增加工作人員。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入55.31萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加24.48萬元，增長79.43%。主要原因是增加工作人員。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出55.31萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加24.48萬元，增長79.43%。主要原因是增加工作人員。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出55.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出55.31萬元，占100%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為33.84萬元，支出決算為55.31萬元，完成年初預算的163.45%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加工作人員。其中:基本支出55.31萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）政府辦公室及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.35萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位增加工作人員，財政追加經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）政府辦公室及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為33.84萬元，支出決算為43.63萬元，完成年初預算的128.93%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位工作人員增加，財政追加經(jīng)費。

3.一般公共服務（類）政府辦公室及相關機構事務（款）其他政府辦公室及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位工作人員增加，財政追加經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出55.31萬元，其中人員經(jīng)費43.14萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費12.17萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局政府采購支出總額1.61萬元，其中：政府采購貨物支出1.61萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，績溪縣公共資源交易監(jiān)督管理局共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬以上專用設備0臺。

（四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元。

2.重點項目績效管理工作開展情況

無

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。