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銀 行 存 款 日 記 賬（上莊村）
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2023年
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憑證號數(shù)
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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149433.02
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1
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9
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1
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現(xiàn)14870089#
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取現(xiàn)付工資等
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23155
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126278.02
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1
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10
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2
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轉(zhuǎn)胡建明10-12月路燈、村委會電費
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1095
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125183.02
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1
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10
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3
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轉(zhuǎn)汪萬里慰問90歲老人禮品
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1158
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124025.02
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1
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10
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4
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轉(zhuǎn)汪萬里日用、雜品等
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1487
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122538.02
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1
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10
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5
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轉(zhuǎn)柯金海（上莊文化用品銷售有限公司）辦公用品
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1740
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120798.02
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1
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10
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6
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轉(zhuǎn)馮運午大水殿至呈華堂公路用水泥
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11921
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108877.02
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1
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10
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7
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轉(zhuǎn)方光琴環(huán)境整治粉墻用料
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2400
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106477.02
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1
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10
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8
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轉(zhuǎn)鮑文雅（上莊楊川橋油漆店）環(huán)境整治粉墻用油漆
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3680
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102797.02
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1
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10
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9
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轉(zhuǎn)王有利村委會衛(wèi)生間改造用、村中污水更換水電材料
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1600
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101197.02
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1
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10
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10
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轉(zhuǎn)胡建明電信費
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2305
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98892.02
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1
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10
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11
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轉(zhuǎn)江華辦公用品墨粉，維修打印機等
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3453
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95439.02
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1
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10
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12
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轉(zhuǎn)胡建明路燈維修、路燈安裝
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2940
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92499.02
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1
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10
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13
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轉(zhuǎn)胡最艷（胡勝章）上莊村村務(wù)人員工資
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1500
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90999.02
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1
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10
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14
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轉(zhuǎn)胡建明上莊村村務(wù)人員工資
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2000
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88999.02
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1
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10
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15
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轉(zhuǎn)郵儲過渡戶西慕坦組自來水修繕及村中石板路修繕工資
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16520
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72479.02
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1
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10
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16
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轉(zhuǎn)張正木顯示屏制作安裝、展板警示牌
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7244.7
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65234.32
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1
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10
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17
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轉(zhuǎn)汪德勝上莊村內(nèi)運輸水渠淤泥
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7500
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57734.32
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1
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10
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18
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轉(zhuǎn)王小軍大水殿至S456公路用水泥塊
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2240
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55494.32
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1
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10
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19
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轉(zhuǎn)汪少敏礦泉水等
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1443
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54051.32
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1
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17
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20
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2022年度改廁
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3200
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57251.32
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1
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19
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21
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績溪縣財政局轉(zhuǎn)入上莊鎮(zhèn)上莊村機耕路硬化工程
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200000
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257251.32
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1
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19
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22
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績溪縣財政局轉(zhuǎn)入上莊村竦嶺腳自然村進村道路建設(shè)
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48309.28
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305560.6
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府
皖公網(wǎng)安備 34182402000001號
