銀 行 存 款 日 記 賬(上莊村)
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2023年
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憑證號數(shù)
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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149433.02
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2
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10
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23
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現(xiàn)14870100#
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取現(xiàn)付工資等
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14400
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291160.6
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2
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10
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24
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轉(zhuǎn)胡健平第九屆美食節(jié)火馬舞道具制作費
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5085.36
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286075.24
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2
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10
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25
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轉(zhuǎn)胡紹華第九屆美食節(jié)魚舞道具制作費
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6611
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279464.24
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2
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10
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26
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轉(zhuǎn)胡紹華第九屆美食節(jié)運輸?shù)谰哔M
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2400
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277064.24
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2
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10
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27
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轉(zhuǎn)胡洪順?biāo)钪脸嗜A堂運輸費
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30000
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247064.24
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2
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10
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28
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轉(zhuǎn)胡紹華大水殿至呈華堂公路砂石運輸費
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11200
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235864.24
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2
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10
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29
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轉(zhuǎn)程細萍呈華塘道路維修項目挖機工程
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20000
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215864.24
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2
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10
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30
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轉(zhuǎn)胡云華上莊到呈華塘三輪車運輸費
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1000
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214864.24
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2
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10
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31
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轉(zhuǎn)績溪縣坤然物資經(jīng)營部燈泡
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750
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214114.24
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2
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10
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32
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轉(zhuǎn)胡建明大水殿至竦嶺腳公路三輪車運輸費
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22424
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191690.24
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2
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10
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33
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轉(zhuǎn)胡建明2022年12月2023年1月電費
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1115
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190575.24
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2
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10
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34
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轉(zhuǎn)馮運午上余公路至桃園水庫機耕路硬化用水泥
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28289
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162286.24
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2
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10
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35
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轉(zhuǎn)程春秀上莊村竦嶺腳澆路用水泥
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25885
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136401.24
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2
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10
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36
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轉(zhuǎn)周美玲第九屆美食節(jié)服裝費
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1844.64
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134556.6
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2
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10
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37
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轉(zhuǎn)汪澤明大水殿至呈華塘公路挖機工程
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13400
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121156.6
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2
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10
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38
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汪澤明退回
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13400
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134556.6
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2
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13
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39
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轉(zhuǎn)汪澤明大水殿至呈華塘公路挖機工程
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13400
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121156.6
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2
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10
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40
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入第九屆文化美食旅游節(jié)經(jīng)費
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30841
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151997.6
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