銀 行 存 款 日 記 賬(五聯(lián)村)
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2023年
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憑證號數(shù)
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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95421.28
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1
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12
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1
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上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入李喜祿烈士墓整修費(fèi)用
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5780
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101201.28
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1
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16
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2
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績溪縣上莊鎮(zhèn)建興家具廠轉(zhuǎn)入五聯(lián)村場地租賃費(fèi)
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68000
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169201.28
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1
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16
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3
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轉(zhuǎn)績溪縣上莊鎮(zhèn)建興家具廠錯(cuò)轉(zhuǎn)退回五聯(lián)村場地租賃費(fèi)
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68000
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101201.28
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1
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16
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4
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現(xiàn)14870232#
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取現(xiàn)付工資等
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2461.5
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98739.78
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1
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16
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5
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轉(zhuǎn)胡志全木凳油漆
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400
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98339.78
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1
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16
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6
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轉(zhuǎn)曹繼華燈泡開關(guān)等
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1520
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96819.78
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1
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16
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7
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轉(zhuǎn)張正木展板、條幅等
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8875.3
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87944.48
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1
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16
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8
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轉(zhuǎn)江華(億眾電腦店)辦公用品碳粉
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659
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87285.48
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1
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16
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9
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轉(zhuǎn)曹孝明李喜祿烈士墓整修工程款
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5780
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81505.48
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1
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16
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10
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轉(zhuǎn)績溪縣美芬建筑勞務(wù)有限公司中屯至李家公路路基工程
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30000
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51505.48
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1
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17
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11
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上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入中屯至李家公路路基工程
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20000
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71505.48
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1
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17
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12
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上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興專干補(bǔ)貼
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3750
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75255.48
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1
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17
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13
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績溪縣上莊旅游管理有限公司轉(zhuǎn)入入股分紅
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22000
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97255.48
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