2023
|
憑證號(hào)
|
摘 要
|
借 方
|
貸 方
|
借/貸
|
余 額
|
月
|
日
|
01
|
01
|
|
|
年初余額
|
0.00
|
0.00
|
借
|
370538.25
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
村兩委2022年專(zhuān)業(yè)化津貼
|
0.00
|
13250.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
2021村干部績(jī)效報(bào)酬
|
0.00
|
21738.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
竹里二組林區(qū)道路修復(fù)
|
0.00
|
3500.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
建筑服務(wù)
|
0.00
|
70000.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
梅干村大橋頭道路修復(fù)
|
0.00
|
20000.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
村組長(zhǎng)工資補(bǔ)貼
|
0.00
|
6330.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
竹里電費(fèi)
|
0.00
|
452.62
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
電信費(fèi)
|
0.00
|
310.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
電費(fèi)
|
0.00
|
1254.78
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
購(gòu)黃精種子
|
0.00
|
12800.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
石嶺午林區(qū)道路維修
|
0.00
|
20000.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
竹里下其干道路修復(fù)挖機(jī)費(fèi)
|
0.00
|
11000.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
石嶺午林區(qū)道路修復(fù)
|
0.00
|
18900.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
幸福村提升項(xiàng)目工程款
|
0.00
|
25000.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
冬青嶺水毀道路修復(fù)
|
0.00
|
22000.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
水電維修
|
0.00
|
10000.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
幸福村一三組林區(qū)道路維修
|
0.00
|
10000.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
2021年村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
35534.80
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0002
|
2022年度改廁資金
|
1600.00
|
0.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0002
|
森林生態(tài)效益補(bǔ)償
|
5589.75
|
0.00
|
|
0.00
|
01
|
31
|
-
|
0002
|
家朋鄉(xiāng)補(bǔ)充耕地
|
70000.00
|
0.00
|
借
|
145657.80
|
01
|
31
|
|
|
本月合計(jì)
|
77189.75
|
302070.20
|
借
|
145657.80
|
01
|
31
|
|
|
本年累計(jì)
|
77189.75
|
302070.20
|
借
|
145657.80
|
02
|
28
|
-
|
0001
|
新風(fēng)堂獎(jiǎng)補(bǔ)資金
|
8000.00
|
0.00
|
借
|
153657.80
|
02
|
28
|
|
|
本月合計(jì)
|
8000.00
|
0.00
|
借
|
153657.80
|
02
|
28
|
|
|
本年累計(jì)
|
85189.75
|
302070.20
|
借
|
153657.80
|
03
|
31
|
-
|
0001
|
利息收入
|
184.56
|
0.00
|
借
|
153842.36
|
03
|
31
|
|
|
本月合計(jì)
|
184.56
|
0.00
|
借
|
153842.36
|
03
|
31
|
|
|
本年累計(jì)
|
85374.31
|
302070.20
|
借
|
153842.36
|
04
|
30
|
-
|
0001
|
幸福村耕地恢復(fù)整理費(fèi)用
|
110456.50
|
0.00
|
|
0.00
|
04
|
30
|
-
|
0002
|
幸福村耕地恢復(fù)整理費(fèi)用
|
0.00
|
110456.50
|
|
0.00
|
04
|
30
|
-
|
0003
|
電費(fèi)
|
0.00
|
801.16
|
|
0.00
|
04
|
30
|
-
|
0003
|
村委會(huì)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
|
0.00
|
375.98
|
借
|
152665.22
|
04
|
30
|
|
|
本月合計(jì)
|
110456.50
|
111633.64
|
借
|
152665.22
|
04
|
30
|
|
|
本年累計(jì)
|
195830.81
|
413703.84
|
借
|
152665.22
|
05
|
31
|
-
|
0001
|
購(gòu)辦公用品
|
0.00
|
934.50
|
|
0.00
|
05
|
31
|
-
|
0001
|
電信費(fèi)
|
0.00
|
768.30
|
|
0.00
|
05
|
31
|
-
|
0001
|
電費(fèi)
|
0.00
|
143.99
|
借
|
150818.43
|
05
|
31
|
|
|
本月合計(jì)
|
0.00
|
1846.79
|
借
|
150818.43
|
05
|
31
|
|
|
本年累計(jì)
|
195830.81
|
415550.63
|
借
|
150818.43
|
06
|
30
|
-
|
0001
|
改廁工程
|
0.00
|
1600.00
|
|
0.00
|
06
|
30
|
-
|
0001
|
電信費(fèi)用
|
0.00
|
125.00
|
|
0.00
|
06
|
30
|
-
|
0001
|
竹里一組山核桃道路修復(fù)
|
0.00
|
5500.00
|
|
0.00
|
06
|
30
|
-
|
0002
|
代發(fā)工資
|
9918.00
|
0.00
|
|
0.00
|
06
|
30
|
-
|
0002
|
利息
|
153.03
|
0.00
|
|
0.00
|
06
|
30
|
-
|
0002
|
實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼
|
994.50
|
0.00
|
借
|
154658.96
|
06
|
30
|
|
|
本月合計(jì)
|
11065.53
|
7225.00
|
借
|
154658.96
|
06
|
30
|
|
|
本年累計(jì)
|
206896.34
|
422775.63
|
借
|
154658.96
|
07
|
01
|
|
|
月初余額
|
0.00
|
0.00
|
借
|
154658.96
|
07
|
31
|
|
|
本月合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
借
|
154658.96
|
07
|
31
|
|
|
本年累計(jì)
|
206896.34
|
422775.63
|
借
|
154658.96
|