銀 行 存 款 日 記 賬(上莊村)
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2023年
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憑證號數(shù)
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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149433.02
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6
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5
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42
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上莊政府轉(zhuǎn)入村黨組織爭先創(chuàng)星獎勵
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20000
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172109.47
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6
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6
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43
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上莊政府轉(zhuǎn)入村黨組織爭先創(chuàng)星獎勵
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10000
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182109.47
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6
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6
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44
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中國共產(chǎn)黨績溪縣委員會宣傳部轉(zhuǎn)入皖南星7天藝術(shù)鄉(xiāng)村費用-
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30000
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212109.47
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6
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7
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45
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轉(zhuǎn)胡建明2023年2月2023年4月電費
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1990
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210119.47
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6
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7
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46
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轉(zhuǎn)績溪縣坤然物資經(jīng)營部五金材料
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1730
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208389.47
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6
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7
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47
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶村黨組織爭先創(chuàng)星一星級村表彰
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30000
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178389.47
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6
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7
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48
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶大水殿六如排水道田頭及其他雜事人工工資
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7875
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170514.47
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6
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7
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49
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶竦嶺腳路砌磅人工工資
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9150
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161364.47
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6
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7
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50
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購買支票
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25
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161339.47
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6
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7
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51
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現(xiàn)14880451#
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取現(xiàn)付工資等
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16595
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144744.47
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6
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26
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52
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結(jié)息
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97.09
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144841.56
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