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銀 行 存 款 日 記 賬（余川村）
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2023年
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憑證號數(shù)
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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97611.65
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1
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15
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1
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2023年醫(yī)保經(jīng)費(fèi)
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1377.6
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98989.25
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1
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22
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2
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現(xiàn)11979294#
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取現(xiàn)金付村民組長誤工補(bǔ)貼等
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12300
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86689.25
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1
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23
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3
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轉(zhuǎn)汪*墊付村委會2023.8-12月電費(fèi)及河橋鎮(zhèn)廟會舞火獅務(wù)工人員工資
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7060
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79629.25
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1
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23
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4
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轉(zhuǎn)汪*金2023年路燈管護(hù)誤工補(bǔ)貼
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1000
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78629.25
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1
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23
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5
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轉(zhuǎn)王*敏2023年金山片片長誤工補(bǔ)貼、綜治維穩(wěn)補(bǔ)貼
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2400
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76229.25
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1
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23
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6
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轉(zhuǎn)胡*華衛(wèi)浴等材料
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2674
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73555.25
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1
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23
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7
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轉(zhuǎn)績溪縣余川村茶塢水廠自來水水費(fèi)
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710
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72845.25
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1
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23
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8
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轉(zhuǎn)柯*海辦公用品
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180
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72665.25
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1
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23
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9
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轉(zhuǎn)江*打印機(jī)耗材及墊付電信服務(wù)費(fèi)2023.9-2024.1
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9507.72
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63157.53
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1
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23
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10
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轉(zhuǎn)汪*國墊付古村落保護(hù)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)工程集體土地征用補(bǔ)償款
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10304.17
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52853.36
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1
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23
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11
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轉(zhuǎn)中國電信電信網(wǎng)優(yōu)費(fèi)用2024.1-2024.3
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4500
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48353.36
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1
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23
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12
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轉(zhuǎn)汪*花2023公廁打掃工資
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1200
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47153.36
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1
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23
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13
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轉(zhuǎn)汪*珍鄉(xiāng)村振興專干工資
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18000
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29153.36
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1
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23
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14
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轉(zhuǎn)汪*康2023生態(tài)美超市工作人員工資
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1890
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27263.36
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1
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23
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15
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轉(zhuǎn)汪*興2023生態(tài)美超市工作人員工資
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1890
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25373.36
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1
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23
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16
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轉(zhuǎn)汪*秋公園、花園、綠化帶管護(hù)工資
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5750
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19623.36
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1
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23
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17
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023金山對面山路口水毀修復(fù)人員工資
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5475
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14148.36
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1
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23
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18
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轉(zhuǎn)績溪縣松濤旅行社有限公司七一黨員赴紅色教育基地學(xué)習(xí)考察
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3798
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10350.36
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1
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23
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19
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轉(zhuǎn)汪*修理后坑水坎、六十丘路塝人員工資
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975
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9375.36
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1
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23
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20
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轉(zhuǎn)胡*群修理后坑水坎、六十丘路塝人員工資
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750
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8625.36
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1
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23
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21
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轉(zhuǎn)績溪縣藝彬廣告服務(wù)部封山育林廣告牌、減速慢行提示牌
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1240
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7385.36
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1
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23
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22
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績溪縣余川村茶塢水廠轉(zhuǎn)入自來水水費(fèi)
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710
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8095.36
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3
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21
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23
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結(jié)息
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14.17
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8109.53
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府
皖公網(wǎng)安備 34182402000001號
