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銀 行 存 款 日 記 賬（上莊村）
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2023年
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憑證號數(shù)
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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144636.75
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1
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15
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1
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2023年醫(yī)保經(jīng)費
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2047.2
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146683.95
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2
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2
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2
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轉(zhuǎn)方*如竦嶺腳公路挖機工程款
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20200
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126483.95
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2
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2
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3
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轉(zhuǎn)胡*偉竦嶺腳公路挖機工程款
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18565
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107918.95
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2
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2
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4
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轉(zhuǎn)績溪縣恒信源石材廠制作功德碑及胡適銅像用大理石和刻字
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9000
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98918.95
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2
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2
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5
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶竦嶺腳公路征地費用
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10850
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88068.95
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2
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2
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6
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2024年度村名代表務(wù)工工資
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2600
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85468.95
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2
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2
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7
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023年末環(huán)境整治人工工資
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1325
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84143.95
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2
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2
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8
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶芝麻園胡*全遷祖墳費用
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3700
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80443.95
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2
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2
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9
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轉(zhuǎn)胡*明墊付上莊村后岸基本農(nóng)田拆遷費
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2850
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77593.95
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2
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2
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10
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2024年農(nóng)村合作醫(yī)療費征收費用
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1600
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75993.95
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2
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2
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11
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶S456公路馬凹至上金山公路整理山界人工工資
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6900
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69093.95
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2
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2
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12
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2024年度上莊村村民組長人員工資
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11250
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57843.95
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2
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2
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13
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶竦嶺腳公路三輪車、鏟車費用
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5750
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52093.95
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2
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2
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14
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轉(zhuǎn)汪*里春聯(lián)等
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1619
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50474.95
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2
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4
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15
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入環(huán)境整治費用
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25000
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75474.95
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2
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7
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16
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入竦嶺腳公路費用
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52000
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127474.95
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3
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21
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17
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結(jié)息
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52.48
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127527.43
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3
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21
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18
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轉(zhuǎn)胡*明墊付2024年1-3月電費
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2867
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124660.43
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3
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21
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19
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轉(zhuǎn)胡*飛面包糕點
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1100
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123560.43
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3
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21
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20
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶一季度衛(wèi)生整治人工工資
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1800
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121760.43
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3
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21
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21
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轉(zhuǎn)中國電信股份有限公司宣城分公司村委會電信網(wǎng)優(yōu)六個月費及電信服務(wù)費
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15680
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106080.43
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3
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21
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22
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轉(zhuǎn)胡*青2024年春節(jié)演出服裝費
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568.3
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105512.13
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府
皖公網(wǎng)安備 34182402000001號
