一、期初結(jié)存合計(jì):
|
107,159.48
|
其中:現(xiàn)金
|
426.00
|
銀行存款
|
106733.48
|
二、本期收入合計(jì):
|
580,734.06
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥黨組織工作經(jīng)費(fèi)
|
50,000.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥2023年改廁資金
|
12,800.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥耕地衛(wèi)片整改費(fèi)用
|
130,000.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)
|
1,000.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥大溪組停車場(chǎng)候車亭項(xiàng)目補(bǔ)助款
|
46,000.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥樓下停車場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助款
|
200,000.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥星級(jí)網(wǎng)格員獎(jiǎng)勵(lì)
|
800.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥旱廁填埋補(bǔ)助款
|
3,300.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥殯葬改革補(bǔ)助款
|
90,000.00
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)撥2023年度村干部專業(yè)化津貼
|
16,720.00
|
其他收入
|
其他收入
|
收到縣慈善協(xié)會(huì)定卷蜀水公墓道路維修
|
30,000.00
|
存款利息收入
|
收到利息款
|
114.06
|
三、本期支出合計(jì):
|
166,942.15
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
其他支出
|
其他支出
|
支付購(gòu)買共產(chǎn)黨章程50本
|
200.00
|
其他支出
|
支付展板黨建制作費(fèi)
|
516.00
|
其他支出
|
支付2023零星廣告費(fèi)
|
4,328.70
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
支付2023水電維修務(wù)工費(fèi)
|
16,500.00
|
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
|
支付抗旱搶險(xiǎn)水管費(fèi)用
|
36,457.00
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
支付修補(bǔ)道路水泥款
|
25,749.00
|
其他支出
|
支付網(wǎng)格員10-12補(bǔ)貼
|
1,800.00
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
支付2023年村內(nèi)環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)
|
41,580.00
|
其他支出
|
支付裝潢材料(村委會(huì)、大溪基場(chǎng)使用)
|
8,868.00
|
報(bào)刊費(fèi)
|
支付報(bào)刊費(fèi)
|
420.00
|
|
水電費(fèi)
|
支付2023.12電費(fèi)
|
1,763.44
|
水電費(fèi)
|
支付2023.3-7電費(fèi)
|
11,484.54
|
|
水電費(fèi)
|
支付2024.1電費(fèi)
|
2,475.43
|
|
水電費(fèi)
|
支付2024.2電費(fèi)
|
2,284.04
|
|
辦公費(fèi)
|
支付辦公用品耗材
|
4,120.00
|
|
辦公費(fèi)
|
支付打印耗材
|
530.00
|
固定資產(chǎn)
|
檔案柜
|
購(gòu)買文件柜3套
|
1,560.00
|
|
其他
|
購(gòu)買壁扇2個(gè)
|
256.00
|
|
電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
|
購(gòu)買打印機(jī)1臺(tái)
|
850.00
|
|
電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
|
購(gòu)買打印機(jī)1臺(tái)
|
1,200.00
|
|
辦公桌椅
|
購(gòu)買2.4米會(huì)議桌1 張
|
2,480.00
|
|
辦公桌椅
|
購(gòu)買8張網(wǎng)椅
|
1,520.00
|
四、期末結(jié)存合計(jì):
|
520,951.39
|
其中:現(xiàn)金
|
426.00
|
銀行存款
|
520,525.39
|