一、期初結(jié)存合計(jì):
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1,525,495.11
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其中:現(xiàn)金
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1.49
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銀行存款
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1525493.62
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二、本期收入合計(jì):
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797,831.97
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023年度村干部專業(yè)化津貼
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15,840.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥耕地衛(wèi)片整改費(fèi)用
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60,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥星級(jí)網(wǎng)格員獎(jiǎng)勵(lì)
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800.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥中村殯葬改革管理獎(jiǎng)補(bǔ)
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20,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥X505鎮(zhèn)溪路村集體征地補(bǔ)助款
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1,608.03
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
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8,400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023改廁補(bǔ)助金
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11,200.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥海螺集團(tuán)幫扶中村筍廠2期工程款
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580,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥黨組織工作經(jīng)費(fèi)
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田征地補(bǔ)助款
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26,353.30
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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縣工業(yè)園區(qū)撥鄉(xiāng)村振興資金
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20,000.00
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其他收入
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其他收入
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收到劉*伍惠農(nóng)資金補(bǔ)貼沉淀
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2,067.48
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存款利息收入
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收到利息
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563.16
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應(yīng)付款
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應(yīng)付款
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收到誤撥款
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1,000.00
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三、本期支出合計(jì):
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816,869.30
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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報(bào)刊費(fèi)
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購買雜志
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420.00
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辦公費(fèi)
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支付計(jì)算機(jī)耗材
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2,760.00
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水電費(fèi)
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支付2023.12電費(fèi)
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5,327.80
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辦公費(fèi)
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支付辦公用品耗材
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5,159.00
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水電費(fèi)
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支付1月電費(fèi)
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4,996.08
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水電費(fèi)
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支付2月電費(fèi)
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4,889.99
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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支付2024.3-2024.6網(wǎng)格信息費(fèi)
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4,158.00
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聘用人員工資
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支付調(diào)解員工資2023.3-6
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8,400.00
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其他支出
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支付新時(shí)代文明實(shí)踐站用品
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580.00
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社會(huì)維穩(wěn)支出
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支付綜治維穩(wěn)差旅費(fèi)
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1,865.00
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其他支出
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支付2023改廁合格補(bǔ)助金
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11,200.00
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其他支出
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支付衛(wèi)片整改挖機(jī)費(fèi)
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50,380.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付水電務(wù)工費(fèi)
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4,200.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)
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6,250.00
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其他支出
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支付自來水維修、種樹等務(wù)工費(fèi)
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5,135.00
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其他支出
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支付衛(wèi)片整改務(wù)工費(fèi)
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2,450.00
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其他支出
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支付10-12網(wǎng)格員補(bǔ)貼報(bào)酬
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1,866.00
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其他支出
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支付村民代表務(wù)工費(fèi)
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1,400.00
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其他支出
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支付村民組長補(bǔ)貼
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5,000.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)
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5,850.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付水渠務(wù)工費(fèi)
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14,755.00
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其他支出
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支付自來水維修、安裝護(hù)林牌務(wù)工費(fèi)
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8,105.00
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其他支出
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支付2023村干部專業(yè)化津貼
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15,440.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付節(jié)能燈泡100支
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2,600.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付水管配件及耗材
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5,149.50
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固定資產(chǎn)
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音響
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購買音響設(shè)備1套
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20,000.00
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房屋建筑物
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支付中村文化廣場提升項(xiàng)目(1套)
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139,866.99
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房屋建筑物
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支付中村安全飲用水提升項(xiàng)目(1 套))
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144,986.72
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房屋建筑物
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支付連心橋新建項(xiàng)目)
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43,679.22
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在建工程
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非經(jīng)營性在建工程
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支付農(nóng)副產(chǎn)品加工中心項(xiàng)目預(yù)付款(合同價(jià)50%)
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290,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì):
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1,506,457.78
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其中:現(xiàn)金
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1.49
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銀行存款
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1,506,456.29
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