銀 行 存 款 日 記 賬(上莊村)
|
2024年
|
憑證號數(shù)
|
對方科目
|
摘 要
|
√
|
收入(借方)金額
|
付出(貸方)金額
|
結(jié)存金額
|
月
|
日
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
|
|
144636.75
|
4
|
26
|
23
|
|
中國電信股份有限公司安徽分公司轉(zhuǎn)入電信宣城付費用
|
|
1195.29
|
|
106707.42
|
5
|
10
|
24
|
|
績溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局轉(zhuǎn)入績溪縣農(nóng)水局撥付2021年美麗鄉(xiāng)村省級中心村長效管護經(jīng)費
|
|
43500
|
|
150207.42
|
5
|
22
|
25
|
|
績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2023年度爭先創(chuàng)新獎金
|
|
20000
|
|
170207.42
|
5
|
22
|
26
|
|
績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2023年度爭先創(chuàng)新獎金
|
|
10000
|
|
180207.42
|
6
|
3
|
27
|
|
轉(zhuǎn)胡*明墊付上莊村委會、戲臺、路燈3、4月電費
|
|
|
1466
|
178741.42
|
6
|
3
|
28
|
|
轉(zhuǎn)劉*霞辦公用品
|
|
|
3937
|
174804.42
|
6
|
3
|
29
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2024年第二季度衛(wèi)生整治人工工資
|
|
|
2200
|
172604.42
|
6
|
3
|
30
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023爭先創(chuàng)星表彰獎勵
|
|
|
30000
|
142604.42
|
6
|
12
|
31
|
|
績溪縣上莊旅游管理有限公司轉(zhuǎn)入2024茶文化節(jié)誤工補貼
|
|
2800
|
|
145404.42
|
6
|
21
|
32
|
|
結(jié)息
|
|
49.37
|
|
145453.79
|