銀 行 存 款 日 記 賬(瑞川村)
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2024年
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憑證號數(shù)
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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64388.79
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5
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10
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9
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績溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局轉(zhuǎn)入績溪縣農(nóng)水局撥付2021年美麗鄉(xiāng)村省級中心村長效管護(hù)經(jīng)費(fèi)
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38000
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87733.64
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5
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22
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10
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2023年度爭先創(chuàng)新獎金
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20000
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107733.64
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5
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22
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11
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2023年度爭先創(chuàng)新獎金
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10000
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117733.64
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6
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5
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12
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轉(zhuǎn)績溪縣鑫宸電子技術(shù)服務(wù)部打印機(jī)等辦公用品
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2730
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115003.64
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6
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5
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13
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轉(zhuǎn)王*靜墊付村委會、路燈等電費(fèi)(2024.2-2024.5)
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2971.67
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112031.97
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6
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5
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14
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轉(zhuǎn)劉*霞辦公用品
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3874
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108157.97
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6
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5
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15
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轉(zhuǎn)朱*墊付2022年度東坑林場護(hù)林員補(bǔ)貼
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700
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107457.97
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6
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5
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16
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023年度爭先創(chuàng)星獎勵
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30000
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77457.97
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6
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21
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17
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結(jié)息
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26.78
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77484.75
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